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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 764.00 | 259 401.00 | 27 363.00 | 286 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 675 099.00 | 1 752 398.00 | 4 922 700.00 | 6 675 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 056.00 | 659 356.00 | 213 699.00 | 873 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 321.00 | 44 074.00 | 5 246.00 | 49 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 109 771.00 | 2 730 761.00 | 5 379 009.00 | 8 109 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 548.00 | 4 979.00 | 32 569.00 | 37 548.00 |
BZ Autres créances | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
CF Disponibilités | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 290.00 | 4 979.00 | 132 311.00 | 137 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 062.00 | 2 735 740.00 | 5 511 321.00 | 8 247 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 686.00 | -803 863.00 | | -1 395 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 532.00 | -591 823.00 | | -324 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 219.00 | -675 686.00 | | -1 000 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520 036.00 | 4 965 984.00 | | 4 520 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 342.00 | 1 575 516.00 | | 1 731 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 156.00 | 12 031.00 | | 14 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 880.00 | 148 509.00 | | 134 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 327.00 | 57 396.00 | | 94 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 938.00 | 64 217.00 | | 14 938.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 3 810.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 511 540.00 | 6 827 466.00 | | 6 511 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 321.00 | 6 151 779.00 | | 5 511 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
FD Production vendue biens | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
FG Production vendue services | 1 385 861.00 | | 1 385 861.00 | 1 385 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 320.00 | | 1 424 320.00 | 1 424 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 1 737.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 1 737.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | -1 737.00 | | -2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 246.00 | 1 016 328.00 | | 1 468 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 779.00 | 1 608 151.00 | | 1 792 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 532.00 | -591 823.00 | | -324 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033 397.00 | | 76 375.00 | 8 033 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 765.00 | | | 286 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 109 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 797 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 731 102.00 | | 66 375.00 | 7 731 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 593.00 | 696 168.00 | | 2 034 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 115.00 | 52 287.00 | | 207 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | 6 212.00 | | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 161.00 | 637 670.00 | | 1 818 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | 28 021.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 28 021.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 28 021.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 578.00 | 533 354.00 | 2 005 948.00 | 4 468 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 343.00 | 1 218 343.00 | | 1 218 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 453.00 | | | 462 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 017.00 | 114 017.00 | 10 000.00 | 124 017.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 385.00 | 2 562 161.00 | 2 005 948.00 | 6 497 385.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |