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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 278 764.00 | 95 366.00 | 183 398.00 | 278 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 3 105.00 | 12 423.00 | 15 529.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 629 240.00 | 443 082.00 | 4 186 158.00 | 4 629 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 470.00 | 175 980.00 | 423 490.00 | 599 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 370.00 | 18 250.00 | 13 119.00 | 31 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 126.00 | | 980 126.00 | 980 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 501.00 | 735 785.00 | 5 998 716.00 | 6 734 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BT Marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 462.00 | 15 616.00 | 55 846.00 | 71 462.00 |
BZ Autres créances | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 397.00 | 15 616.00 | 233 781.00 | 249 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 899.00 | 751 401.00 | 6 232 497.00 | 6 983 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 203.00 | 481 231.00 | | 166 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 547.00 | -315 027.00 | | -426 547.00 |
DL TOTAL (I) | -40 343.00 | 386 203.00 | | -40 343.00 |
DP Provisions pour risques | 630.00 | | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793 539.00 | 4 131 625.00 | | 4 793 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 261.00 | 911 115.00 | | 783 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | 249.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 159.00 | 106 285.00 | | 163 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 721.00 | 37 792.00 | | 73 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 816.00 | 199 723.00 | | 454 816.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 272 210.00 | 5 387 959.00 | | 6 272 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 497.00 | 5 774 162.00 | | 6 232 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
FG Production vendue services | 900 477.00 | | 900 477.00 | 900 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 516.00 | | 924 516.00 | 924 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 69 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 557.00 | 303 856.00 | | 932 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 104.00 | 618 884.00 | | 1 359 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 547.00 | -315 027.00 | | -426 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 744.00 | | 989 757.00 | 5 744 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 764.00 | | | 278 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 734 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 440 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450 450.00 | | 989 757.00 | 5 450 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 028.00 | 513 757.00 | | 222 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 064.00 | 66 302.00 | | 29 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 964.00 | 444 349.00 | | 192 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 159.00 | 163 159.00 | | 163 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 816.00 | 454 816.00 | | 454 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 692.00 | 748 692.00 | | 748 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 389 290.00 | | |
VI Groupe et associés | 270 261.00 | 270 261.00 | | 270 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |