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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 765.00 | 207 115.00 | 79 650.00 | 286 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 9 318.00 | 6 212.00 | 15 529.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 639 724.00 | 1 291 964.00 | 5 347 760.00 | 6 639 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 134.00 | 488 159.00 | 357 975.00 | 846 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 245.00 | 38 037.00 | 7 207.00 | 45 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033 397.00 | 2 034 593.00 | 5 998 803.00 | 8 033 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 471.00 | 33 000.00 | 7 471.00 | 40 471.00 |
BZ Autres créances | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
CF Disponibilités | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 976.00 | 33 000.00 | 152 976.00 | 185 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 373.00 | 2 067 593.00 | 6 151 780.00 | 8 219 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -803 863.00 | -260 343.00 | | -803 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 823.00 | -543 520.00 | | -591 823.00 |
DL TOTAL (I) | -675 686.00 | -83 863.00 | | -675 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965 984.00 | 5 178 490.00 | | 4 965 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 516.00 | 1 406 065.00 | | 1 575 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 032.00 | 6 700.00 | | 12 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 509.00 | 192 341.00 | | 148 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 397.00 | 65 261.00 | | 57 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 218.00 | 68 405.00 | | 64 218.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 466.00 | 6 917 261.00 | | 6 827 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 780.00 | 6 833 398.00 | | 6 151 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
FG Production vendue services | 953 893.00 | | 953 893.00 | 953 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 413.00 | | 979 413.00 | 979 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 68 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 96 400.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 96 400.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | -96 400.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 328.00 | 1 207 455.00 | | 1 016 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 152.00 | 1 750 974.00 | | 1 608 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 823.00 | -543 520.00 | | -591 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935 073.00 | | 98 324.00 | 7 935 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 765.00 | | | 286 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 033 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 731 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632 778.00 | | 98 324.00 | 7 632 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 829.00 | 685 764.00 | | 1 348 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 395.00 | 52 720.00 | | 154 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 3 106.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 222.00 | 629 938.00 | | 1 188 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 546.00 | 5 454.00 | | 27 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 546.00 | 5 454.00 | | 27 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 546.00 | 5 454.00 | | 27 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 509.00 | 148 509.00 | | 148 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 944 463.00 | 483 039.00 | 2 069 735.00 | 4 944 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 516.00 | 1 062 516.00 | | 1 062 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 251.00 | | | 200 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 804.00 | 134 804.00 | | 134 804.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 435.00 | 2 354 010.00 | 2 069 735.00 | 6 815 435.00 |