| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 764.00 | 154 394.00 | 132 369.00 | 286 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 6 211.00 | 9 317.00 | 15 529.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 591 074.00 | 835 159.00 | 5 755 914.00 | 6 591 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 273.00 | 322 550.00 | 474 722.00 | 797 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 430.00 | 30 511.00 | 13 918.00 | 44 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 935 072.00 | 1 348 829.00 | 6 586 243.00 | 7 935 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BT Marchandises | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 298.00 | 27 546.00 | 62 752.00 | 90 298.00 |
BZ Autres créances | 112 368.00 | | 112 368.00 | 112 368.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 700.00 | 27 548.00 | 222 154.00 | 249 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 772.00 | 1 376 375.00 | 6 808 397.00 | 8 184 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 200 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 343.00 | 166 203.00 | | -260 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 519.00 | -426 547.00 | | -543 519.00 |
DL TOTAL (I) | -108 863.00 | -40 343.00 | | -108 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178 489.00 | 4 846 905.00 | | 5 178 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 065.00 | 783 261.00 | | 1 406 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 699.00 | 3 712.00 | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 340.00 | 583 972.00 | | 192 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 370.00 | 30 239.00 | | 44 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 890.00 | 43 481.00 | | 20 890.00 |
EA Autres dettes | 68 404.00 | 40 354.00 | | 68 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 260.00 | 6 331 927.00 | | 6 917 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 397.00 | 6 292 214.00 | | 6 808 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
FG Production vendue services | 1 159 973.00 | | 1 159 973.00 | 1 159 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 985.00 | | 1 178 985.00 | 1 178 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 400.00 | | | -96 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 454.00 | 932 557.00 | | 1 207 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 974.00 | 1 359 104.00 | | 1 750 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 519.00 | -426 547.00 | | -543 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 501.00 | | 2 180 696.00 | 6 734 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 764.00 | | 8 000.00 | 278 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 126.00 | | 7 935 072.00 | 980 126.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980 126.00 | | 7 632 778.00 | 980 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 207.00 | | 2 172 696.00 | 6 440 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 785.00 | 613 043.00 | | 735 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 366.00 | 59 028.00 | | 95 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 313.00 | 550 909.00 | | 637 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 616.00 | 27 546.00 | 15 616.00 | 15 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 616.00 | 27 546.00 | 15 616.00 | 15 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 246.00 | 27 546.00 | 16 246.00 | 16 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 546.00 | 16 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 340.00 | 192 340.00 | | 192 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
UX Autres créances clients | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128 397.00 | 1 187 197.00 | 1 847 486.00 | 5 128 397.00 |
VI Groupe et associés | 893 065.00 | 893 065.00 | | 893 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 830.00 | | | 467 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 197.00 | 35 197.00 | 197 011.00 | 35 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 864.00 | 237 864.00 | | 237 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 910 561.00 | 2 969 360.00 | 1 847 486.00 | 6 910 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |