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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 226.00 | 103 098.00 | 255 127.00 | 358 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 770.00 | | 505 770.00 | 505 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 996.00 | 103 098.00 | 760 898.00 | 863 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BZ Autres créances | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CF Disponibilités | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 240.00 | 103 098.00 | 850 141.00 | 953 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
DH Report à nouveau | -10 029.00 | 29 773.00 | | -10 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 557.00 | -39 803.00 | | 8 557.00 |
DK Provisions réglementées | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 36 148.00 | 27 591.00 | | 36 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 750.00 | 644 942.00 | | 636 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 855.00 | 132 393.00 | | 126 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 9 372.00 | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 857.00 | 20 070.00 | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 993.00 | 806 778.00 | | 813 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 141.00 | 834 369.00 | | 850 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 340.00 | 81 037.00 | | 263 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 275.00 | | 157 275.00 | 157 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 275.00 | | 157 275.00 | 157 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 800.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 464.00 | -1 673.00 | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 217.00 | 140 128.00 | | 229 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 660.00 | 179 932.00 | | 220 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 557.00 | -39 803.00 | | 8 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 996.00 | | 50 500.00 | 839 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 863 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 358 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 226.00 | | 50 500.00 | 334 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 770.00 | | | 505 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 511.00 | 51 800.00 | 8 212.00 | 59 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 511.00 | 51 800.00 | 8 212.00 | 59 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 796.00 | | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 050.00 | 82 398.00 | 223 538.00 | 633 050.00 |
VI Groupe et associés | 126 855.00 | 126 855.00 | | 126 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VW T.V.A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 993.00 | 263 340.00 | 223 538.00 | 813 993.00 |