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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 577.00 | 232 998.00 | 240 578.00 | 473 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 770.00 | | 505 770.00 | 505 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 347.00 | 232 998.00 | 746 349.00 | 979 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BZ Autres créances | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CF Disponibilités | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 328.00 | | 124 328.00 | 124 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 676.00 | 232 998.00 | 870 677.00 | 1 103 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
DH Report à nouveau | 22 228.00 | -1 472.00 | | 22 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 220.00 | 23 700.00 | | 35 220.00 |
DK Provisions réglementées | 19 732.00 | 10 199.00 | | 19 732.00 |
DL TOTAL (I) | 114 006.00 | 69 252.00 | | 114 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 935.00 | 628 884.00 | | 584 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 812.00 | 132 890.00 | | 135 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 7 280.00 | | 17 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 050.00 | 11 731.00 | | 18 050.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 671.00 | 780 787.00 | | 756 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 677.00 | 850 040.00 | | 870 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 862.00 | 240 058.00 | | 254 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FG Production vendue services | 199 968.00 | | 199 968.00 | 199 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 827.00 | | 201 827.00 | 201 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 336.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 811.00 | 3 602.00 | | 11 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 532.00 | 9 403.00 | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | 9 403.00 | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 532.00 | -9 403.00 | | -9 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | -1 045.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 127.00 | 222 371.00 | | 254 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 906.00 | 198 670.00 | | 218 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 220.00 | 23 700.00 | | 35 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 472.00 | | 43 874.00 | 935 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 702.00 | | 43 874.00 | 429 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 770.00 | | | 505 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 661.00 | 69 336.00 | | 163 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 661.00 | 69 336.00 | | 163 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 199.00 | 9 532.00 | | 10 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 199.00 | 9 532.00 | | 10 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 935.00 | 83 125.00 | 230 657.00 | 584 935.00 |
VI Groupe et associés | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 671.00 | 254 862.00 | 230 657.00 | 756 671.00 |