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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 457.00 | 357 636.00 | 241 820.00 | 599 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 770.00 | | 505 770.00 | 505 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 227.00 | 357 636.00 | 747 590.00 | 1 105 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CF Disponibilités | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 381.00 | | 108 381.00 | 108 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 609.00 | 357 636.00 | 855 972.00 | 1 213 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
DH Report à nouveau | 118 904.00 | 57 449.00 | | 118 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 611.00 | 61 455.00 | | -4 611.00 |
DK Provisions réglementées | 8 909.00 | 23 030.00 | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 160 027.00 | 178 759.00 | | 160 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 587.00 | 526 707.00 | | 504 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 814.00 | 179 629.00 | | 160 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 15 401.00 | | 14 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 254.00 | 27 792.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 945.00 | 749 531.00 | | 695 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 972.00 | 928 290.00 | | 855 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 953.00 | | | 274 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 417.00 | | 176 417.00 | 176 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 417.00 | | 176 417.00 | 176 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 237.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 913.00 | 7 624.00 | | 4 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 722.00 | 57 000.00 | | 58 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 120.00 | 268.00 | | 14 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 842.00 | 57 268.00 | | 72 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 837.00 | 4 955.00 | | 59 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 896.00 | 8 521.00 | | 64 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 946.00 | 48 746.00 | | 7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 175.00 | 297 411.00 | | 254 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 787.00 | 235 955.00 | | 258 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 611.00 | 61 455.00 | | -4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 540.00 | | 123 909.00 | 1 049 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 222.00 | 505 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 222.00 | 1 105 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 599 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 770.00 | | 65 687.00 | 543 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 770.00 | | 58 222.00 | 505 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 784.00 | 87 237.00 | 8 384.00 | 278 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 784.00 | 87 237.00 | 8 384.00 | 278 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 030.00 | | 14 120.00 | 23 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 030.00 | | 14 120.00 | 23 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 947.00 | 70 955.00 | 205 833.00 | 491 947.00 |
VI Groupe et associés | 160 814.00 | 160 814.00 | | 160 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 945.00 | 274 953.00 | 205 833.00 | 695 945.00 |