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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 457.00 | 434 963.00 | 164 493.00 | 599 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 770.00 | | 505 770.00 | 505 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 227.00 | 434 963.00 | 670 264.00 | 1 105 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 320.00 | | 147 320.00 | 147 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 547.00 | 434 963.00 | 817 584.00 | 1 252 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
DH Report à nouveau | 114 293.00 | 118 904.00 | | 114 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 938.00 | -4 611.00 | | 10 938.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 909.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 056.00 | 160 027.00 | | 162 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 099.00 | 504 587.00 | | 431 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 815.00 | 160 814.00 | | 163 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 828.00 | 14 287.00 | | 17 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 784.00 | 16 254.00 | | 42 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 528.00 | 695 945.00 | | 655 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 584.00 | 855 972.00 | | 817 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 896.00 | 274 953.00 | | 298 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 320.00 | 12 640.00 | | 6 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 326.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 901.00 | 4 913.00 | | 12 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 821.00 | 58 722.00 | | 82 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 909.00 | 14 120.00 | | 8 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 731.00 | 72 842.00 | | 91 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 821.00 | 59 837.00 | | 82 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 821.00 | 64 896.00 | | 82 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 909.00 | 7 946.00 | | 8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 123.00 | 254 175.00 | | 337 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 184.00 | 258 787.00 | | 326 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 938.00 | -4 611.00 | | 10 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 227.00 | | 82 821.00 | 1 105 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 821.00 | 505 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 821.00 | 1 105 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 457.00 | | | 599 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 770.00 | | 82 821.00 | 505 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 636.00 | 77 326.00 | | 357 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 636.00 | 77 326.00 | | 357 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UX Autres créances clients | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 779.00 | 68 147.00 | 177 649.00 | 424 779.00 |
VI Groupe et associés | 163 815.00 | 163 815.00 | | 163 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 528.00 | 298 896.00 | 177 649.00 | 655 528.00 |