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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 702.00 | 163 661.00 | 266 040.00 | 429 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 770.00 | | 505 770.00 | 505 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 472.00 | 163 661.00 | 771 810.00 | 935 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CF Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 701.00 | 163 661.00 | 850 040.00 | 1 013 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
DH Report à nouveau | -1 472.00 | -10 029.00 | | -1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 700.00 | 8 557.00 | | 23 700.00 |
DK Provisions réglementées | 10 199.00 | 796.00 | | 10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 69 252.00 | 36 148.00 | | 69 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 884.00 | 636 750.00 | | 628 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 890.00 | 126 855.00 | | 132 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 26 529.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 731.00 | 23 857.00 | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 787.00 | 813 993.00 | | 780 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 040.00 | 850 141.00 | | 850 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 058.00 | 263 340.00 | | 240 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 178 889.00 | | 178 889.00 | 178 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 289.00 | | 179 289.00 | 179 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | 12 216.00 | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | 18 287.00 | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 403.00 | 6 712.00 | | -9 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045.00 | -1 464.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 371.00 | 229 217.00 | | 222 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 670.00 | 220 660.00 | | 198 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 700.00 | 8 557.00 | | 23 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 996.00 | | 71 475.00 | 863 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 226.00 | | 71 475.00 | 358 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 770.00 | | | 505 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 098.00 | 60 563.00 | | 103 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 098.00 | 60 563.00 | | 103 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 796.00 | 9 403.00 | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 9 403.00 | | 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 884.00 | 88 155.00 | 236 939.00 | 628 884.00 |
VI Groupe et associés | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 787.00 | 240 058.00 | 236 939.00 | 780 787.00 |