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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446.00 | 2 045.00 | 4 401.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 942.00 | 13 911.00 | 19 030.00 | 32 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 732.00 | 17 168.00 | 26 564.00 | 43 732.00 |
BT Marchandises | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 337.00 | | 175 337.00 | 175 337.00 |
BZ Autres créances | 178 596.00 | | 178 596.00 | 178 596.00 |
CF Disponibilités | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 203.00 | | 461 203.00 | 461 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 934.00 | 17 168.00 | 487 767.00 | 504 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 809.00 | 102 245.00 | | 212 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 594.00 | 110 564.00 | | -11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 212 214.00 | 223 809.00 | | 212 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 380.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 883.00 | 80 968.00 | | 90 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 019.00 | 182 325.00 | | 157 019.00 |
EA Autres dettes | | 3 991.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 225.00 | 46 037.00 | | 27 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 552.00 | 313 701.00 | | 275 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 767.00 | 537 510.00 | | 487 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
FG Production vendue services | 221 693.00 | | 221 693.00 | 221 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 648.00 | | 244 648.00 | 244 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 352.00 | 1 130 074.00 | | 245 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 946.00 | 1 019 510.00 | | 256 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 594.00 | 110 564.00 | | -11 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 543.00 | 1 625.00 | | 15 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 331.00 | 1 625.00 | | 14 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 175 337.00 | | | 175 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VC Groupe et associés | 150 124.00 | | | 150 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 597.00 | 358 464.00 | 3 133.00 | 361 597.00 |
VW T.V.A. | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 552.00 | 275 552.00 | | 275 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |