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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 312.00 | 3 224.00 | 17 088.00 | 20 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 459.00 | 9 044.00 | 14 416.00 | 23 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 102.00 | 96 968.00 | 192 134.00 | 289 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 755.00 | | 149 755.00 | 149 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 462.00 | 109 236.00 | 377 226.00 | 486 462.00 |
BT Marchandises | 210 607.00 | | 210 607.00 | 210 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 926.00 | 168.00 | 984 759.00 | 984 926.00 |
BZ Autres créances | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
CF Disponibilités | 572 005.00 | | 572 005.00 | 572 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 636.00 | 168.00 | 2 019 469.00 | 2 019 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 098.00 | 109 404.00 | 2 396 694.00 | 2 506 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 321.00 | 199 478.00 | | 301 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 036.00 | 101 843.00 | | -147 036.00 |
DL TOTAL (I) | 165 286.00 | 312 321.00 | | 165 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 986.00 | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 332.00 | 720 768.00 | | 1 165 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 244.00 | 197 560.00 | | 420 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 210.00 | 374 385.00 | | 429 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 712.00 | 52 545.00 | | 196 712.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 2 657.00 | | 3 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 417.00 | 5 493.00 | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 409.00 | 1 354 395.00 | | 2 231 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 694.00 | 1 666 716.00 | | 2 396 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 165 332.00 | | | 1 165 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
FG Production vendue services | 2 791 391.00 | | 2 791 391.00 | 2 791 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 425.00 | | 2 987 425.00 | 2 987 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 396.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -396.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 137.00 | 2 214 840.00 | | 3 005 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 172.00 | 2 112 997.00 | | 3 152 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 036.00 | 101 840.00 | | -147 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 502.00 | | 315 813.00 | 198 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 731.00 | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 190.00 | 10 663.00 | 486 462.00 | 17 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 4 932.00 | 462 317.00 | 17 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | 17 450.00 | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 507.00 | | 294 932.00 | 189 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | 3 430.00 | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 065.00 | 43 471.00 | 2 300.00 | 68 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 753.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 594.00 | 42 718.00 | 2 300.00 | 65 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 244.00 | 420 244.00 | | 420 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 803.00 | 144 803.00 | | 144 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 984 524.00 | 984 524.00 | | 984 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VB T. V. A. | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 332.00 | 1 164 332.00 | | 1 164 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 603.00 | 1 235 201.00 | 403.00 | 1 235 603.00 |
VW T.V.A. | 170 720.00 | 170 720.00 | | 170 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 409.00 | 2 231 409.00 | | 2 231 409.00 |