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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 1 371.00 | 1 490.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 3 264.00 | 3 771.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 838.00 | 22 684.00 | 46 154.00 | 68 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 867.00 | 27 319.00 | 54 548.00 | 81 867.00 |
BT Marchandises | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 880.00 | | 558 880.00 | 558 880.00 |
BZ Autres créances | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CF Disponibilités | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 065.00 | | 815 065.00 | 815 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 931.00 | 27 319.00 | 869 612.00 | 896 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 214.00 | 212 809.00 | | 101 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 303.00 | -11 594.00 | | 66 303.00 |
DL TOTAL (I) | 178 517.00 | 212 214.00 | | 178 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 426.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 609.00 | | | 285 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 857.00 | 90 883.00 | | 157 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 129.00 | 157 019.00 | | 207 129.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 684.00 | 27 225.00 | | 34 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 095.00 | 275 552.00 | | 691 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 612.00 | 487 767.00 | | 869 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 609.00 | | | 285 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 058.00 | | 255 058.00 | 255 058.00 |
FD Production vendue biens | -1 572.00 | | -1 572.00 | -1 572.00 |
FG Production vendue services | 1 214 112.00 | | 1 214 112.00 | 1 214 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 599.00 | | 1 467 599.00 | 1 467 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 423.00 | 245 352.00 | | 1 470 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 120.00 | 256 946.00 | | 1 404 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 303.00 | -11 594.00 | | 66 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 732.00 | | 38 135.00 | 43 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | 1 650.00 | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | | 36 485.00 | 39 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 168.00 | 10 151.00 | | 17 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 160.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 956.00 | 9 992.00 | | 15 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 857.00 | 157 857.00 | | 157 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 558 880.00 | 558 880.00 | | 558 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 285 609.00 | 285 609.00 | | 285 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 149.00 | 639 016.00 | 3 133.00 | 642 149.00 |
VW T.V.A. | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 095.00 | 691 095.00 | | 691 095.00 |