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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 1 921.00 | 940.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 4 437.00 | 2 598.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 162.00 | 37 143.00 | 88 019.00 | 125 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 191.00 | 43 501.00 | 97 689.00 | 141 191.00 |
BT Marchandises | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 693.00 | | 970 693.00 | 970 693.00 |
BZ Autres créances | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
CF Disponibilités | 301 034.00 | | 301 034.00 | 301 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 349.00 | | 1 397 349.00 | 1 397 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 540.00 | 43 501.00 | 1 495 039.00 | 1 538 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 517.00 | 101 215.00 | | 167 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 960.00 | 66 303.00 | | 231 960.00 |
DL TOTAL (I) | 410 478.00 | 178 517.00 | | 410 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 577.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 590.00 | 285 609.00 | | 381 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 681.00 | 157 857.00 | | 220 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 310.00 | 207 129.00 | | 445 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 5 239.00 | | 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 253.00 | 34 684.00 | | 34 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 561.00 | 691 095.00 | | 1 084 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 039.00 | 869 612.00 | | 1 495 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 590.00 | | | 381 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 993 738.00 | | 1 993 738.00 | 1 993 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 966.00 | | 2 108 966.00 | 2 108 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 341.00 | 9 372.00 | | 83 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 489.00 | 1 470 423.00 | | 2 116 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 528.00 | 1 404 120.00 | | 1 884 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 960.00 | 66 303.00 | | 231 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 867.00 | | 59 324.00 | 81 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 872.00 | | 56 324.00 | 75 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 000.00 | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 319.00 | 16 182.00 | | 27 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 550.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 15 632.00 | | 25 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 681.00 | 220 681.00 | | 220 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 970 693.00 | 970 693.00 | | 970 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 381 590.00 | 381 590.00 | | 381 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 046.00 | 1 040 914.00 | 6 133.00 | 1 047 046.00 |
VW T.V.A. | 188 960.00 | 188 960.00 | | 188 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 561.00 | 1 084 561.00 | | 1 084 561.00 |