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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 471.00 | 390.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 470.00 | 5 880.00 | 2 590.00 | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 407.00 | 59 714.00 | 114 694.00 | 174 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 502.00 | 68 065.00 | 130 437.00 | 198 502.00 |
BT Marchandises | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 274.00 | 168.00 | 917 106.00 | 917 274.00 |
BZ Autres créances | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
CF Disponibilités | 375 433.00 | | 375 433.00 | 375 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 447.00 | 168.00 | 1 536 279.00 | 1 536 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 949.00 | 68 233.00 | 1 666 716.00 | 1 734 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 478.00 | 167 517.00 | | 199 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 843.00 | 231 960.00 | | 101 843.00 |
DL TOTAL (I) | 312 321.00 | 410 478.00 | | 312 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | 686.00 | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 768.00 | 381 590.00 | | 720 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 560.00 | 220 681.00 | | 197 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 385.00 | 445 310.00 | | 374 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 545.00 | 1 237.00 | | 52 545.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 805.00 | | 2 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 493.00 | 34 253.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 395.00 | 1 084 561.00 | | 1 354 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 716.00 | 1 495 039.00 | | 1 666 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720 768.00 | | | 720 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 979.00 | | 201 979.00 | 201 979.00 |
FG Production vendue services | 2 008 982.00 | | 2 008 982.00 | 2 008 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 960.00 | | 2 210 960.00 | 2 210 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 42.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 42.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 4 226.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 723.00 | 83 341.00 | | 32 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 840.00 | 2 116 489.00 | | 2 214 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 997.00 | 1 884 528.00 | | 2 112 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 843.00 | 231 960.00 | | 101 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 191.00 | | 59 117.00 | 141 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 198 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 189 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 196.00 | | 59 117.00 | 132 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 501.00 | 26 369.00 | 1 805.00 | 43 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 550.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 580.00 | 25 819.00 | 1 805.00 | 41 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 560.00 | 197 560.00 | | 197 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 916 871.00 | 916 871.00 | | 916 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VB T. V. A. | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 720 768.00 | 720 768.00 | | 720 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 571.00 | 1 057 168.00 | 403.00 | 1 057 571.00 |
VW T.V.A. | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 395.00 | 1 354 395.00 | | 1 354 395.00 |