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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 381.00 | | 750 381.00 | 750 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
BZ Autres créances | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 317.00 | | 827 317.00 | 827 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 381.00 | | 750 381.00 | 750 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 440.00 | 5 000.00 | | 36 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 876.00 | | | 330 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 826.00 | 52 118.00 | | 51 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 605.00 | -293.00 | | -5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 414 036.00 | 57 326.00 | | 414 036.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 369 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 362.00 | 119.00 | | 328 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 766.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 77 223.00 | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 240.00 | 57 432.00 | | 15 240.00 |
EA Autres dettes | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 281.00 | 504 539.00 | | 413 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 317.00 | 561 865.00 | | 827 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 396.00 | 280.00 | | 25 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 278.00 | 18 206.00 | | 26 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -17 926.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 230.00 | 1 031 420.00 | | 78 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 835.00 | 1 031 712.00 | | 83 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 605.00 | -293.00 | | -5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 490.00 | 33.00 | 10 524.00 | 10 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 15.00 | 1 867.00 | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | 18.00 | 8 657.00 | 8 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 362.00 | 48 088.00 | 280 274.00 | 328 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 281.00 | 133 007.00 | 280 274.00 | 413 281.00 |