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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | 8 769.00 | 2 192.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 381.00 | 8 769.00 | 741 612.00 | 750 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 513.00 | 8 769.00 | 756 744.00 | 765 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 739 420.00 | | 739 420.00 | 739 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 876.00 | 330 876.00 | | 330 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 644.00 | 3 247.00 | | 3 644.00 |
DG Autres réserves | 156 066.00 | 88 402.00 | | 156 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 394.00 | 68 061.00 | | 57 394.00 |
DL TOTAL (I) | 584 420.00 | 527 026.00 | | 584 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 241.00 | 222 644.00 | | 168 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 2 876.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708.00 | 2 508.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 324.00 | 228 800.00 | | 172 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 744.00 | 755 826.00 | | 756 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 801.00 | 94 706.00 | | 70 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407.00 | 26 645.00 | | 13 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 394.00 | 68 061.00 | | 57 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577.00 | 2 192.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 2 192.00 | | 6 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 241.00 | 55 158.00 | 113 083.00 | 168 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 324.00 | 59 241.00 | 113 083.00 | 172 324.00 |