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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | 4 384.00 | 6 577.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 381.00 | 4 384.00 | 745 997.00 | 750 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 319.00 | 4 384.00 | 758 935.00 | 763 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 739 420.00 | | 739 420.00 | 739 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 876.00 | 330 876.00 | | 330 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 220.00 | 51 826.00 | | 46 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 929.00 | -5 605.00 | | 44 929.00 |
DL TOTAL (I) | 458 965.00 | 414 036.00 | | 458 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 866.00 | 328 362.00 | | 275 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 8 934.00 | | 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | 15 240.00 | | 2 522.00 |
EA Autres dettes | 19 874.00 | 59 973.00 | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 970.00 | 413 281.00 | | 299 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 935.00 | 827 317.00 | | 758 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 266.00 | 78 230.00 | | 89 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 336.00 | 83 835.00 | | 44 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 929.00 | -5 605.00 | | 44 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 866.00 | 53 369.00 | 222 497.00 | 275 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 970.00 | 77 473.00 | 222 497.00 | 299 970.00 |