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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 381.00 | 10 961.00 | 739 420.00 | 750 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 043.00 | 10 961.00 | 759 082.00 | 770 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 739 420.00 | | 739 420.00 | 739 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 876.00 | 330 876.00 | | 330 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
DG Autres réserves | 213 460.00 | 156 066.00 | | 213 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 291.00 | 57 394.00 | | 58 291.00 |
DL TOTAL (I) | 642 711.00 | 584 420.00 | | 642 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 083.00 | 168 241.00 | | 113 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 771.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 1 604.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816.00 | 1 708.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 371.00 | 172 324.00 | | 116 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 082.00 | 756 744.00 | | 759 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 177.00 | 70 801.00 | | 71 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886.00 | 13 406.00 | | 12 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 291.00 | 57 394.00 | | 58 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 381.00 | | | 750 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 420.00 | | | 739 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 083.00 | 56 075.00 | 57 008.00 | 113 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 371.00 | 59 363.00 | 57 008.00 | 116 371.00 |