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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | 6 577.00 | 4 384.00 | 10 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 420.00 | | 739 420.00 | 739 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 381.00 | 6 577.00 | 743 804.00 | 750 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BZ Autres créances | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 402.00 | 6 577.00 | 755 825.00 | 762 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 876.00 | 330 876.00 | | 330 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | 500.00 | | 3 247.00 |
DG Autres réserves | 88 402.00 | 46 220.00 | | 88 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 061.00 | 44 929.00 | | 68 061.00 |
DL TOTAL (I) | 527 026.00 | 458 965.00 | | 527 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 644.00 | 275 866.00 | | 222 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 937.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508.00 | 2 522.00 | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | | 19 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 800.00 | 299 870.00 | | 228 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 826.00 | 758 935.00 | | 755 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 372.00 | 89 266.00 | | 95 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 311.00 | 44 337.00 | | 27 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 061.00 | 44 929.00 | | 68 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384.00 | 2 192.00 | | 4 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 2 192.00 | | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 644.00 | 54 403.00 | 168 241.00 | 222 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 800.00 | 60 558.00 | 168 241.00 | 228 800.00 |