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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 041.00 | 4 041.00 | 43 000.00 | 47 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 3 193.00 | 2 502.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 157.00 | 72 983.00 | 87 173.00 | 160 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 584.00 | 108 807.00 | 154 776.00 | 263 584.00 |
BT Marchandises | 216 066.00 | | 216 066.00 | 216 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BZ Autres créances | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CF Disponibilités | 172 446.00 | | 172 446.00 | 172 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 269.00 | | 430 269.00 | 430 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 854.00 | 108 807.00 | 585 046.00 | 693 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
DH Report à nouveau | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 281 205.00 | | | 281 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 242.00 | | | 199 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 841.00 | | | 303 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 046.00 | | | 585 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 508.00 | | | 277 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 414.00 | | | 252 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 242.00 | 199 242.00 | | 199 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 927.00 | 11 654.00 | 26 272.00 | 37 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VP Divers | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 856.00 | 41 756.00 | 22 100.00 | 63 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 781.00 | 277 509.00 | 26 272.00 | 303 781.00 |