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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 375.00 | 375.00 | 43 000.00 | 43 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 5 322.00 | 373.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 154.00 | 86 958.00 | 115 195.00 | 202 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 300.00 | 92 656.00 | 178 644.00 | 271 300.00 |
BT Marchandises | 263 536.00 | | 263 536.00 | 263 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 396.00 | 6 568.00 | 14 828.00 | 21 396.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 100.00 | 448.00 | 71 651.00 | 72 100.00 |
CF Disponibilités | 276 785.00 | | 276 785.00 | 276 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 772.00 | 7 016.00 | 640 755.00 | 647 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 072.00 | 99 672.00 | 819 399.00 | 919 072.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DG Autres réserves | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
DL TOTAL (I) | 387 369.00 | | | 387 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 042.00 | | | 223 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 030.00 | | | 432 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 399.00 | | | 819 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 723.00 | | | 320 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 141.00 | 23 795.00 | 1 729 936.00 | 1 706 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 141.00 | 23 795.00 | 1 729 936.00 | 1 706 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 579.00 | |
GE Autres charges | | | 42 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 598.00 | | | 1 783 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 693.00 | | | 1 700 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 140.00 | | 88 160.00 | 240 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 271 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 207 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 691.00 | | 88 160.00 | 176 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 076.00 | 22 580.00 | 57 000.00 | 127 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 315.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 016.00 | 22 265.00 | 57 000.00 | 127 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 042.00 | 223 042.00 | | 223 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | -73 739.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
UX Autres créances clients | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 379.00 | 10 020.00 | 31 359.00 | 41 379.00 |
VI Groupe et associés | 79 948.00 | 79 948.00 | 79 948.00 | 79 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
VP Divers | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 425.00 | 35 351.00 | 19 074.00 | 54 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 030.00 | 320 723.00 | 111 307.00 | 432 030.00 |