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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 375.00 | 60.00 | 43 314.00 | 43 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 5 134.00 | 562.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 994.00 | 121 881.00 | 49 112.00 | 170 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 140.00 | 127 076.00 | 113 064.00 | 240 140.00 |
BT Marchandises | 225 534.00 | | 225 534.00 | 225 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 304.00 | 6 568.00 | 10 736.00 | 17 304.00 |
BZ Autres créances | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 100.00 | 292.00 | 71 807.00 | 72 100.00 |
CF Disponibilités | 369 025.00 | | 369 025.00 | 369 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 293.00 | 6 860.00 | 715 432.00 | 722 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 433.00 | 133 936.00 | 828 496.00 | 962 433.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 304 465.00 | | | 304 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 530.00 | | | 202 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 428.00 | | | 209 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 031.00 | | | 524 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 496.00 | | | 828 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 458.00 | | | 479 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 052.00 | 17 576.00 | 1 525 629.00 | 1 508 052.00 |
FG Production vendue services | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 026.00 | 17 576.00 | 1 619 603.00 | 1 602 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 51 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 100.00 | | | 1 627 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 181.00 | | | 1 604 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 965.00 | | 9 654.00 | 254 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 478.00 | 240 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 042.00 | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 436.00 | 176 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 042.00 | | 375.00 | 47 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 848.00 | | 9 279.00 | 187 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 818.00 | 23 736.00 | 24 478.00 | 127 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 60.00 | 4 042.00 | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 776.00 | 23 676.00 | 20 436.00 | 123 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 428.00 | 209 428.00 | | 209 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
UX Autres créances clients | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 530.00 | 158 658.00 | 40 449.00 | 202 530.00 |
VI Groupe et associés | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VP Divers | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 707.00 | 55 633.00 | 19 074.00 | 74 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 332.00 | 479 459.00 | 40 449.00 | 523 332.00 |