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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 041.00 | 4 041.00 | 43 000.00 | 47 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 4 805.00 | 890.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 151.00 | 118 970.00 | 63 181.00 | 182 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 964.00 | 127 818.00 | 127 146.00 | 254 964.00 |
BT Marchandises | 237 628.00 | | 237 628.00 | 237 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 147.00 | 6 186.00 | 13 961.00 | 20 147.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 100.00 | 226.00 | 21 873.00 | 22 100.00 |
CF Disponibilités | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 299.00 | 6 412.00 | 414 886.00 | 421 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 264.00 | 134 230.00 | 542 033.00 | 676 264.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506.00 | | | -506.00 |
DL TOTAL (I) | 281 546.00 | | | 281 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 659.00 | | | 197 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 033.00 | | | 542 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 414.00 | | | 258 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 934.00 | | 13 056.00 | 244 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | 20 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 254 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 792.00 | | 13 056.00 | 174 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 780.00 | 29 038.00 | | 98 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 738.00 | 29 038.00 | | 94 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
UX Autres créances clients | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 323.00 | 12 251.00 | 2 072.00 | 14 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 868.00 | 81 793.00 | 19 074.00 | 100 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 487.00 | 258 415.00 | 2 072.00 | 260 487.00 |