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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 041.00 | 4 041.00 | 43 000.00 | 47 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 4 050.00 | 1 646.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 095.00 | 90 687.00 | 78 407.00 | 169 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 933.00 | 98 779.00 | 146 154.00 | 244 933.00 |
BT Marchandises | 222 275.00 | | 222 275.00 | 222 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 438.00 | 686.00 | 25 752.00 | 26 438.00 |
BZ Autres créances | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CF Disponibilités | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 955.00 | 686.00 | 425 269.00 | 425 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 889.00 | 99 465.00 | 571 423.00 | 670 889.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
DH Report à nouveau | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 282 052.00 | | | 282 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 865.00 | | | 193 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 371.00 | | | 289 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 423.00 | | | 571 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 047.00 | | | 275 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 584.00 | | 18 702.00 | 263 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 353.00 | 244 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 588.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 765.00 | 174 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 855.00 | | 17 702.00 | 165 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 1 000.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 808.00 | 27 325.00 | 37 353.00 | 108 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 178.00 | 27 325.00 | 8 765.00 | 76 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 272.00 | 11 949.00 | 14 323.00 | 26 272.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 322.00 | 126 222.00 | 22 100.00 | 148 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 371.00 | 275 046.00 | 14 323.00 | 289 371.00 |