| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 008.00 | 1 075.00 | 5 933.00 | 7 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 855.00 | 920.00 | 15 935.00 | 16 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 820.00 | 379.00 | 16 441.00 | 16 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 683.00 | 2 373.00 | 38 310.00 | 40 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BP En cours de production de services | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BZ Autres créances | 282 492.00 | | 282 492.00 | 282 492.00 |
CF Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 960.00 | | 374 960.00 | 374 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 643.00 | 2 373.00 | 413 269.00 | 415 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DL TOTAL (I) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 867.00 | | | 150 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 747.00 | 10 016.00 | | 42 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 623.00 | | | 367 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 269.00 | | | 413 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 623.00 | | | 323 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 099.00 | 4 158.00 | | 105 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 599.00 | | 208 599.00 | 208 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 599.00 | | 208 599.00 | 208 599.00 |
FM Production stockée | | | 41 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 953.00 | | | 353 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 193.00 | | | 341 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 20.00 | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 373.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 461.00 | 98 575.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 461.00 | 98 575.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 16 000.00 | 60 000.00 | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VC Groupe et associés | 265 434.00 | | | 265 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | 16 000.00 | 60 000.00 | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 945.00 | 325 945.00 | | 325 945.00 |
VW T.V.A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 623.00 | 323 623.00 | 120 000.00 | 443 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ST Autres comptes | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
YT Sous‐traitance | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 377.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 738.00 | | | 129 738.00 |