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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 993.00 | 20 228.00 | 24 765.00 | 44 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 655.00 | 18 748.00 | 9 906.00 | 28 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 982.00 | 110 959.00 | 244 023.00 | 354 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 133.00 | 149 936.00 | 283 197.00 | 433 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BP En cours de production de services | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 896.00 | | 221 896.00 | 221 896.00 |
BZ Autres créances | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
CF Disponibilités | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 271.00 | | 544 271.00 | 544 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 405.00 | 149 936.00 | 827 468.00 | 977 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 600.00 | 61 082.00 | | 91 600.00 |
DL TOTAL (I) | 141 600.00 | 111 082.00 | | 141 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 938.00 | 10 381.00 | | 17 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 938.00 | 10 381.00 | | 17 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 991.00 | 318 544.00 | | 266 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 496.00 | 102 970.00 | | 138 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 486.00 | 188 081.00 | | 231 486.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 2 005.00 | | 7 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 363.00 | 42 746.00 | | 23 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 929.00 | 695 582.00 | | 667 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 468.00 | 817 046.00 | | 827 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 925.00 | 501 424.00 | | 508 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 225.00 | | 24 908.00 | 408 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 203.00 | | 23 790.00 | 21 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 520.00 | | 1 118.00 | 382 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 027.00 | 63 910.00 | | 86 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 9 493.00 | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 291.00 | 54 417.00 | | 75 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 382.00 | 7 557.00 | | 10 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 382.00 | 7 557.00 | | 10 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VC Groupe et associés | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 158.00 | 35 144.00 | 144 014.00 | 194 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 626.00 | 377 626.00 | | 377 626.00 |
VW T.V.A. | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 940.00 | 508 926.00 | 144 014.00 | 667 940.00 |