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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 993.00 | 31 894.00 | 13 099.00 | 44 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 155.00 | 24 569.00 | 4 586.00 | 29 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 298.00 | 160 199.00 | 203 100.00 | 363 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 059.00 | 216 661.00 | 225 398.00 | 442 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BP En cours de production de services | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 883.00 | | 273 883.00 | 273 883.00 |
BZ Autres créances | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
CF Disponibilités | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 352.00 | | 588 352.00 | 588 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 411.00 | 216 661.00 | 813 750.00 | 1 030 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | 91 600.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 51 701.00 | 141 600.00 | | 51 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 362.00 | 17 939.00 | | 18 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 362.00 | 17 939.00 | | 18 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 429.00 | 266 992.00 | | 263 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 636.00 | 138 497.00 | | 177 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 053.00 | 231 486.00 | | 270 053.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 7 592.00 | | 4 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 686.00 | 667 930.00 | | 743 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 750.00 | 827 469.00 | | 813 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 196.00 | 508 926.00 | | 633 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 222.00 | | 8 837.00 | 433 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 638.00 | | 8 815.00 | 383 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 22.00 | 4 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 936.00 | 66 725.00 | | 149 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 228.00 | 11 666.00 | | 20 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 708.00 | 55 059.00 | | 129 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 939.00 | 424.00 | 1.00 | 17 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 939.00 | 424.00 | 1.00 | 17 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 636.00 | 177 636.00 | | 177 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 273 883.00 | 273 883.00 | | 273 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 164 221.00 | 164 221.00 | | 164 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 335.00 | 49 845.00 | 110 490.00 | 160 335.00 |
VI Groupe et associés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 396.00 | 449 396.00 | | 449 396.00 |
VW T.V.A. | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 686.00 | 633 196.00 | 110 490.00 | 743 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 993.00 | 15 062.00 | | 13 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 200.00 | 36 630.00 | | 41 200.00 |
ST Autres comptes | 304 340.00 | 199 256.00 | | 304 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 862.00 | 71 983.00 | | 72 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 429.00 | 155 748.00 | | 173 429.00 |
YT Sous‐traitance | 139 686.00 | 206 458.00 | | 139 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 116.00 | 15 062.00 | | 15 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 138.00 | 224 175.00 | | 239 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 646.00 | 90 014.00 | | 96 646.00 |
ZE Dividendes | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 088.00 | 517 502.00 | | 558 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |