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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 121.00 | 63 406.00 | 19 715.00 | 83 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 039.00 | 42 807.00 | 28 231.00 | 71 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 268.00 | 260 165.00 | 157 103.00 | 417 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 051.00 | 366 378.00 | 206 674.00 | 573 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BP En cours de production de services | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 294.00 | | 567 294.00 | 567 294.00 |
BZ Autres créances | 205 347.00 | | 205 347.00 | 205 347.00 |
CF Disponibilités | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 570.00 | | 1 050 570.00 | 1 050 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 621.00 | 366 378.00 | 1 257 243.00 | 1 623 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 456.00 | 128 261.00 | | 123 456.00 |
DL TOTAL (I) | 173 456.00 | 178 261.00 | | 173 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 539.00 | 33 891.00 | | 41 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 539.00 | 33 891.00 | | 41 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 835.00 | 391 299.00 | | 360 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 451.00 | | | 202 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 337.00 | 72 879.00 | | 149 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 260.00 | 257 756.00 | | 323 260.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 6 001.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 248.00 | 727 935.00 | | 1 042 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 243.00 | 940 088.00 | | 1 257 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 988.00 | 727 935.00 | | 736 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 874.00 | | 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 451.00 | | | 202 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 281.00 | | 41 778.00 | 446 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 805.00 | | 26 133.00 | 47 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 173.00 | | 14 330.00 | 398 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 1 315.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 309.00 | 54 238.00 | | 263 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 121.00 | 6 385.00 | | 42 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 188.00 | 47 853.00 | | 221 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 004.00 | 13 887.00 | | 20 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 004.00 | 13 887.00 | | 20 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 800.00 | 73 305.00 | 29 495.00 | 102 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 241 573.00 | 241 573.00 | | 241 573.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 279 628.00 | 279 628.00 | | 279 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 61 236.00 | 328 764.00 | 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 317.00 | 529 317.00 | | 529 317.00 |
VW T.V.A. | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 935.00 | 369 676.00 | 358 259.00 | 727 935.00 |