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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 805.00 | 42 121.00 | 5 684.00 | 47 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 975.00 | 28 900.00 | 21 075.00 | 49 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 198.00 | 192 288.00 | 155 910.00 | 348 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 281.00 | 263 309.00 | 182 972.00 | 446 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BP En cours de production de services | 136 951.00 | | 136 951.00 | 136 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 912.00 | | 239 912.00 | 239 912.00 |
BZ Autres créances | 134 562.00 | | 134 562.00 | 134 562.00 |
CF Disponibilités | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 116.00 | | 567 116.00 | 567 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 397.00 | 263 309.00 | 750 088.00 | 1 013 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 201.00 | 1 701.00 | | 80 201.00 |
DL TOTAL (I) | 130 201.00 | 51 701.00 | | 130 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 004.00 | 18 362.00 | | 20 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 004.00 | 18 362.00 | | 20 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 869.00 | 263 429.00 | | 187 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 27 690.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 290.00 | 177 636.00 | | 166 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 127.00 | 270 053.00 | | 241 127.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 4 877.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 883.00 | 743 686.00 | | 599 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 088.00 | 813 750.00 | | 750 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 882.00 | 633 196.00 | | 524 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 8 347.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 059.00 | | 24 025.00 | 442 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 483.00 | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 803.00 | 446 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 320.00 | 398 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 993.00 | | 2 812.00 | 44 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 453.00 | | 21 040.00 | 392 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | 173.00 | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 661.00 | 61 375.00 | 14 727.00 | 216 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 10 227.00 | | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 767.00 | 51 148.00 | 14 727.00 | 184 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 362.00 | 1 642.00 | | 18 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 362.00 | 1 642.00 | | 18 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 290.00 | 166 290.00 | | 166 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 239 912.00 | 239 912.00 | | 239 912.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VC Groupe et associés | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 820.00 | 35 820.00 | 75 000.00 | 110 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 045.00 | 377 045.00 | | 377 045.00 |
VW T.V.A. | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 882.00 | 524 882.00 | 75 000.00 | 599 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | 15 116.00 | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 718.00 | 41 200.00 | | 46 718.00 |
ST Autres comptes | 245 410.00 | 304 340.00 | | 245 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 074.00 | 72 862.00 | | 50 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 652.00 | 173 429.00 | | 123 652.00 |
YT Sous‐traitance | 189 605.00 | 139 686.00 | | 189 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | 15 116.00 | | 6 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 155.00 | 239 138.00 | | 214 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 105.00 | 96 646.00 | | 78 105.00 |
ZE Dividendes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 807.00 | 558 088.00 | | 531 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |