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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 593.00 | 1 397.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 903.00 | 63 468.00 | 96 435.00 | 159 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 840.00 | 12 085.00 | 9 755.00 | 21 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 733.00 | 76 146.00 | 125 587.00 | 201 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BT Marchandises | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
BZ Autres créances | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
CF Disponibilités | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 221.00 | | 279 221.00 | 279 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 954.00 | 76 146.00 | 404 808.00 | 480 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DL TOTAL (I) | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 412.00 | | | 334 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 808.00 | | | 404 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 218.00 | | | 249 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 888.00 | | 412 888.00 | 412 888.00 |
FD Production vendue biens | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
FG Production vendue services | 425 187.00 | | 425 187.00 | 425 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 285.00 | | 925 285.00 | 925 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 479.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 832.00 | | | 931 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 009.00 | | | 912 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 552.00 | | 39 182.00 | 162 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 562.00 | | 39 182.00 | 142 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 667.00 | 23 479.00 | | 52 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 398.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 472.00 | 23 081.00 | | 52 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 076.00 | | | 137 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 890.00 | | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 590.00 | 24 396.00 | 77 314.00 | 109 590.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 231.00 | 195 231.00 | 8 000.00 | 203 231.00 |
VW T.V.A. | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 412.00 | 249 218.00 | 77 314.00 | 334 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
ST Autres comptes | 134 756.00 | | | 134 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 108.00 | | | 178 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 040.00 | | | 272 040.00 |