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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 787.00 | 203.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 119.00 | 125 002.00 | 39 117.00 | 164 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 025.00 | 19 206.00 | 4 819.00 | 24 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 134.00 | 145 994.00 | 62 140.00 | 208 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
BT Marchandises | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 482.00 | 5 915.00 | 69 567.00 | 75 482.00 |
BZ Autres créances | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CF Disponibilités | 256 826.00 | | 256 826.00 | 256 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 439.00 | 5 915.00 | 391 523.00 | 397 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 573.00 | 151 910.00 | 453 663.00 | 605 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
DL TOTAL (I) | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 874.00 | | | 148 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 716.00 | | | 355 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 663.00 | | | 453 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 662.00 | | | 307 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 884.00 | | 438 884.00 | 438 884.00 |
FD Production vendue biens | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
FG Production vendue services | 415 991.00 | | 415 991.00 | 415 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 279.00 | | 934 279.00 | 934 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 257.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 698.00 | | | -14 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 422.00 | | | 945 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 555.00 | | | 914 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 208 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 188 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 604.00 | 23 257.00 | 866.00 | 123 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 398.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 215.00 | 22 859.00 | 866.00 | 122 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | | 897.00 | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | | 897.00 | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 812.00 | | 897.00 | 6 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 874.00 | 100 820.00 | 48 054.00 | 148 874.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 112 304.00 | 8 000.00 | |
VW T.V.A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 716.00 | 307 662.00 | 48 054.00 | 355 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
ST Autres comptes | 120 468.00 | | | 120 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
YT Sous‐traitance | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 612.00 | | | 189 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 668.00 | | | 267 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |