| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 991.00 | 999.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 725.00 | 84 682.00 | 79 043.00 | 163 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 840.00 | 16 269.00 | 5 571.00 | 21 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 555.00 | 101 942.00 | 103 613.00 | 205 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BT Marchandises | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 145.00 | 449.00 | 159 697.00 | 160 145.00 |
BZ Autres créances | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
CF Disponibilités | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 840.00 | 449.00 | 295 392.00 | 295 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 395.00 | 102 390.00 | 399 005.00 | 501 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 486.00 | | | 328 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 005.00 | | | 399 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 486.00 | | | 328 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 733.00 | | 3 822.00 | 201 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 743.00 | | 3 822.00 | 181 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 146.00 | 25 796.00 | | 76 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 398.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 553.00 | 25 398.00 | | 75 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 722.00 | 130 722.00 | | 130 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 069.00 | 159 069.00 | | 159 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
VI Groupe et associés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 086.00 | 214 086.00 | 8 000.00 | 222 086.00 |
VW T.V.A. | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 486.00 | 328 486.00 | | 328 486.00 |