| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 389.00 | 601.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 985.00 | 104 395.00 | 60 590.00 | 164 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 025.00 | 17 820.00 | 6 205.00 | 24 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 000.00 | 123 604.00 | 85 396.00 | 209 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BT Marchandises | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 003.00 | 6 812.00 | 73 190.00 | 80 003.00 |
BZ Autres créances | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
CF Disponibilités | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 193.00 | 6 812.00 | 218 381.00 | 225 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 194.00 | 130 416.00 | 303 777.00 | 434 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 519.00 | 59 396.00 | | 59 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 439.00 | 123.00 | | -3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 67 080.00 | 70 519.00 | | 67 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 542.00 | 85 194.00 | | 60 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 44 100.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 130 722.00 | | 58 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 657.00 | 68 470.00 | | 65 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 697.00 | 328 486.00 | | 236 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 777.00 | 399 005.00 | | 303 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 384 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 137.00 | 937 987.00 | | 872 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 576.00 | 937 864.00 | | 875 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 439.00 | 123.00 | | -3 439.00 |