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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 375.00 | 142 506.00 | 21 869.00 | 164 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 661.00 | 20 824.00 | 42 837.00 | 63 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 026.00 | 165 320.00 | 82 706.00 | 248 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BT Marchandises | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 927.00 | 53.00 | 87 874.00 | 87 927.00 |
BZ Autres créances | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CF Disponibilités | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 426.00 | 53.00 | 267 373.00 | 267 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 452.00 | 165 373.00 | 350 079.00 | 515 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
DL TOTAL (I) | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 363.00 | | | 207 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 079.00 | | | 350 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 129.00 | | 493 129.00 | 493 129.00 |
FD Production vendue biens | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
FG Production vendue services | 408 012.00 | | 408 012.00 | 408 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 706.00 | | 977 706.00 | 977 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 618.00 | | | 992 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 849.00 | | | 947 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 134.00 | | 45 379.00 | 208 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 248 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 228 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 144.00 | | 45 379.00 | 188 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 994.00 | 24 812.00 | 5 487.00 | 145 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 203.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 208.00 | 24 609.00 | 5 487.00 | 144 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | 53.00 | 5 915.00 | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | 53.00 | 5 915.00 | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | 53.00 | 5 915.00 | 5 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 5 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 473.00 | 92 473.00 | | 92 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 244.00 | 18 610.00 | 29 634.00 | 48 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 700.00 | 121 700.00 | 8 000.00 | 129 700.00 |
VW T.V.A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 363.00 | 177 730.00 | 29 634.00 | 207 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
ST Autres comptes | 121 976.00 | | | 121 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
YT Sous‐traitance | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 665.00 | | | 195 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 630.00 | | | 261 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |