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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 040.00 | | 3 789 040.00 | 3 789 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 799 784.00 | | 799 784.00 | 799 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 144.00 | | 800 144.00 | 800 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 184.00 | | 4 589 184.00 | 4 589 184.00 |
CU Autres participations | 3 788 800.00 | | 3 788 800.00 | 3 788 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 788 800.00 | 3 788 800.00 | | 3 788 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 961.00 | -7 375.00 | | -14 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 397.00 | -7 586.00 | | 789 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 236.00 | 3 773 839.00 | | 4 563 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 2 181.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 102.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 38.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 948.00 | 15 321.00 | | 25 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 184.00 | 3 789 160.00 | | 4 589 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603.00 | 7 586.00 | | 10 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 397.00 | -7 586.00 | | 789 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 040.00 | | | 3 789 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 040.00 | | | 3 789 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 360.00 | 240.00 | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |