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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 040.00 | | 3 789 040.00 | 3 789 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 4 516 300.00 | | 4 516 300.00 | 4 516 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 102.00 | | 4 518 102.00 | 4 518 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 142.00 | | 8 307 142.00 | 8 307 142.00 |
CU Autres participations | 3 788 800.00 | | 3 788 800.00 | 3 788 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 788 800.00 | 3 788 800.00 | | 3 788 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 888.00 | 774 436.00 | | 1 264 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154 483.00 | 690 452.00 | | 3 154 483.00 |
DL TOTAL (I) | 8 208 171.00 | 5 253 688.00 | | 8 208 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 280.00 | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 530.00 | 4 147.00 | | 93 530.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 971.00 | 9 470.00 | | 98 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 142.00 | 5 263 157.00 | | 8 307 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 971.00 | 9 470.00 | | 98 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 638.00 | 4 109.00 | | 37 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 000.00 | 702 282.00 | | 3 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 517.00 | 11 830.00 | | 45 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154 483.00 | 690 452.00 | | 3 154 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 040.00 | | | 3 789 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 040.00 | | | 3 789 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042.00 | 1 802.00 | 240.00 | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |