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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 931.00 | | 4 112 931.00 | 4 112 931.00 |
BZ Autres créances | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
CF Disponibilités | 3 962 750.00 | | 3 962 750.00 | 3 962 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 094 237.00 | | 4 094 237.00 | 4 094 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 168.00 | | 8 207 168.00 | 8 207 168.00 |
CU Autres participations | 4 112 691.00 | | 4 112 691.00 | 4 112 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 788 800.00 | 3 788 800.00 | | 3 788 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 880.00 | | | 378 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 040 491.00 | 1 264 888.00 | | 4 040 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 605.00 | 3 154 483.00 | | -6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 8 201 565.00 | 8 208 171.00 | | 8 201 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 354.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93 530.00 | | |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 602.00 | 98 971.00 | | 5 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 207 168.00 | 8 307 142.00 | | 8 207 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602.00 | 98 971.00 | | 5 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 166.00 | 37 638.00 | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442.00 | 3 200 000.00 | | 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047.00 | 45 517.00 | | 7 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 605.00 | 3 154 483.00 | | -6 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 040.00 | | 323 891.00 | 3 789 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 112 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 040.00 | | 323 891.00 | 3 789 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VC Groupe et associés | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 727.00 | 29 395.00 | 102 332.00 | 131 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |