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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 503.00 | 23 780.00 | 4 079 723.00 | 4 103 503.00 |
BZ Autres créances | 114 086.00 | | 114 086.00 | 114 086.00 |
CF Disponibilités | 3 968 876.00 | | 3 968 876.00 | 3 968 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 923.00 | | 4 087 923.00 | 4 087 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 426.00 | 23 780.00 | 8 167 646.00 | 8 191 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
CU Autres participations | 4 103 263.00 | 23 780.00 | 4 079 483.00 | 4 103 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 788 800.00 | 3 788 800.00 | | 3 788 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 880.00 | 378 880.00 | | 378 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 033 885.00 | 4 040 491.00 | | 4 033 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 815.00 | -6 605.00 | | -39 815.00 |
DL TOTAL (I) | 8 161 751.00 | 8 201 565.00 | | 8 161 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 558.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895.00 | 5 602.00 | | 5 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 646.00 | 8 207 168.00 | | 8 167 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895.00 | 5 602.00 | | 5 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360.00 | 442.00 | | 11 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 174.00 | 7 047.00 | | 51 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 815.00 | -6 605.00 | | -39 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 931.00 | | 1 396.00 | 4 112 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 824.00 | 4 103 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 4 103 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 931.00 | | 1 396.00 | 4 112 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VC Groupe et associés | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 287.00 | 4 962.00 | 114 326.00 | 119 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |