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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 040.00 | | 3 789 040.00 | 3 789 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 473 157.00 | | 1 473 157.00 | 1 473 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 117.00 | | 1 474 117.00 | 1 474 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 157.00 | | 5 263 157.00 | 5 263 157.00 |
CU Autres participations | 3 788 800.00 | | 3 788 800.00 | 3 788 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 788 800.00 | 3 788 800.00 | | 3 788 800.00 |
DH Report à nouveau | 774 436.00 | -14 961.00 | | 774 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 452.00 | 789 397.00 | | 690 452.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253 688.00 | 4 563 236.00 | | 5 253 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 311.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147.00 | 2 586.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 470.00 | 25 948.00 | | 9 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 157.00 | 4 589 184.00 | | 5 263 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 470.00 | 25 948.00 | | 9 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 2 548.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 282.00 | 800 000.00 | | 702 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830.00 | 10 603.00 | | 11 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 452.00 | 789 397.00 | | 690 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 040.00 | | | 3 789 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 040.00 | | | 3 789 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |