| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 297.00 | 22 823.00 | 76 475.00 | 99 297.00 |
AN Terrains | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
AP Constructions | 646 850.00 | 22 507.00 | 624 343.00 | 646 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 660.00 | 765.00 | 40 895.00 | 41 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 963.00 | 46 094.00 | 895 869.00 | 941 963.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 259.00 | 46 094.00 | 928 164.00 | 974 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 1 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 092.00 | -60.00 | | -15 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 309.00 | -15 032.00 | | -62 309.00 |
DL TOTAL (I) | 623 600.00 | -14 092.00 | | 623 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 259.00 | 159 453.00 | | 244 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 4 253.00 | | 9 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 565.00 | 163 706.00 | | 304 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 164.00 | 149 615.00 | | 928 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 259.00 | | | 244 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 983.00 | 1 121.00 | | 21 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 292.00 | 16 153.00 | | 84 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 309.00 | -15 032.00 | | -62 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 260.00 | | 805 704.00 | 96 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | 90 038.00 | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | | 715 660.00 | 87 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 43 792.00 | | 2 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 21 784.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 22 008.00 | | 1 263.00 |