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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 623.00 | 104 810.00 | 53 813.00 | 158 623.00 |
AN Terrains | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
AP Constructions | 864 450.00 | 95 696.00 | 768 754.00 | 864 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 303.00 | 29 106.00 | 141 197.00 | 170 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 701.00 | 229 611.00 | 1 214 090.00 | 1 443 701.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CF Disponibilités | 161 157.00 | | 161 157.00 | 161 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 706.00 | 229 611.00 | 1 402 094.00 | 1 631 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 916.00 | -77 400.00 | | -195 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 704.00 | -118 516.00 | | -58 704.00 |
DL TOTAL (I) | 446 379.00 | 505 084.00 | | 446 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 817.00 | 624 141.00 | | 586 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 957.00 | 347 776.00 | | 354 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 101 951.00 | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889.00 | 3 598.00 | | 2 889.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 11 600.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 715.00 | 1 089 066.00 | | 955 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 094.00 | 1 594 150.00 | | 1 402 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 502 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 514.00 | 67 111.00 | | 366 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 218.00 | 185 627.00 | | 425 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 704.00 | -118 516.00 | | -58 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 829.00 | | 5 445.00 | 1 582 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 965.00 | | | 186 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 858.00 | | 5 445.00 | 1 395 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 354.00 | 123 756.00 | 44 499.00 | 150 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 624.00 | 58 661.00 | 22 475.00 | 68 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | 65 095.00 | 22 024.00 | 81 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VC Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 024.00 | 5 075.00 | 21 482.00 | 39 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 793.00 | 32 919.00 | 140 516.00 | 547 793.00 |
VI Groupe et associés | 354 957.00 | 354 957.00 | | 354 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 715.00 | 406 892.00 | 161 998.00 | 955 715.00 |