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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 965.00 | 68 624.00 | 118 341.00 | 186 965.00 |
AN Terrains | 184 650.00 | | 184 650.00 | 184 650.00 |
AP Constructions | 1 046 350.00 | 69 188.00 | 977 162.00 | 1 046 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 858.00 | 12 542.00 | 152 316.00 | 164 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 729.00 | 150 354.00 | 1 528 375.00 | 1 678 729.00 |
BZ Autres créances | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CF Disponibilités | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 504.00 | 150 354.00 | 1 594 150.00 | 1 744 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 400.00 | -15 092.00 | | -77 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 516.00 | -62 309.00 | | -118 516.00 |
DL TOTAL (I) | 505 084.00 | 623 600.00 | | 505 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 141.00 | 48 839.00 | | 624 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 776.00 | 244 259.00 | | 347 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 951.00 | 9 922.00 | | 101 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 1 544.00 | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 066.00 | 304 565.00 | | 1 089 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 150.00 | 928 164.00 | | 1 594 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 214.00 | 260 578.00 | | 502 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 111.00 | 21 983.00 | | 67 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 627.00 | 84 292.00 | | 185 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 516.00 | -62 309.00 | | -118 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 620.00 | | 680 208.00 | 902 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 954.00 | | 87 010.00 | 99 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 660.00 | | 593 198.00 | 802 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 094.00 | 104 260.00 | | 46 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 823.00 | 45 801.00 | | 22 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 272.00 | 58 458.00 | | 23 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 987.00 | 4 963.00 | 21 004.00 | 43 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 154.00 | 32 326.00 | 136 196.00 | 580 154.00 |
VI Groupe et associés | 347 776.00 | 347 776.00 | | 347 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 066.00 | 502 214.00 | 157 200.00 | 1 089 066.00 |