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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 507.00 | 118 986.00 | 16 521.00 | 135 507.00 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 739 500.00 | 114 655.00 | 624 845.00 | 739 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 723.00 | 46 151.00 | 128 573.00 | 174 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 967.00 | 279 792.00 | 997 176.00 | 1 276 967.00 |
BZ Autres créances | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
CF Disponibilités | 124 447.00 | | 124 447.00 | 124 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 602.00 | | 274 602.00 | 274 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 569.00 | 279 792.00 | 1 271 778.00 | 1 551 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 621.00 | -195 916.00 | | -254 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 107.00 | -58 704.00 | | -63 107.00 |
DL TOTAL (I) | 383 272.00 | 446 379.00 | | 383 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 964.00 | 586 817.00 | | 514 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 008.00 | 354 957.00 | | 360 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 8 052.00 | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | 2 889.00 | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 506.00 | 955 715.00 | | 888 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 778.00 | 1 402 094.00 | | 1 271 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 636.00 | 406 892.00 | | 407 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | 305 000.00 | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 000.00 | 305 000.00 | | 201 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 349.00 | 197 843.00 | | 126 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 349.00 | 197 843.00 | | 126 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 651.00 | 107 157.00 | | 74 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 213.00 | 366 514.00 | | 229 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 320.00 | 425 218.00 | | 292 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 107.00 | -58 704.00 | | -63 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 932.00 | | 4 420.00 | 1 345 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 117.00 | 1 180 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 117.00 | 135 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 000.00 | 1 044 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 303.00 | | 4 420.00 | 1 187 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 611.00 | 93 948.00 | 43 768.00 | 229 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 810.00 | 37 293.00 | 23 117.00 | 104 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 801.00 | 56 655.00 | 20 651.00 | 124 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VC Groupe et associés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 964.00 | 34 094.00 | 145 209.00 | 514 964.00 |
VI Groupe et associés | 360 008.00 | 360 008.00 | | 360 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 886.00 | 246 886.00 | | 246 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 506.00 | 407 636.00 | 145 209.00 | 888 506.00 |