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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 739 500.00 | 151 630.00 | 587 870.00 | 739 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 985.00 | 64 528.00 | 147 457.00 | 211 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 895.00 | 351 664.00 | 962 231.00 | 1 313 895.00 |
BZ Autres créances | 228 561.00 | | 228 561.00 | 228 561.00 |
CF Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 428.00 | | 241 428.00 | 241 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 323.00 | 351 664.00 | 1 203 659.00 | 1 555 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 728.00 | -254 621.00 | | -317 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 453.00 | -63 107.00 | | -98 453.00 |
DL TOTAL (I) | 284 819.00 | 383 272.00 | | 284 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 872.00 | 514 964.00 | | 480 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 289.00 | 360 008.00 | | 420 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 7 686.00 | | 9 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267.00 | 2 847.00 | | 6 267.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 840.00 | 888 506.00 | | 918 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 659.00 | 1 271 778.00 | | 1 203 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 913.00 | 407 636.00 | | 472 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 098.00 | 229 213.00 | | 44 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 551.00 | 292 320.00 | | 142 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 453.00 | -63 107.00 | | -98 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 236.00 | | 37 262.00 | 1 180 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 723.00 | | 37 262.00 | 1 044 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 792.00 | 71 872.00 | | 279 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 986.00 | 16 521.00 | | 118 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 805.00 | 55 352.00 | | 160 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VC Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 872.00 | 34 945.00 | 148 857.00 | 480 872.00 |
VI Groupe et associés | 420 289.00 | 420 289.00 | | 420 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 110.00 | 212 110.00 | | 212 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 356.00 | 325 356.00 | | 325 356.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 840.00 | 472 913.00 | 148 857.00 | 918 840.00 |