| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 140.00 | 100.00 | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 297.00 | 5 437.00 | 18 860.00 | 24 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 237.00 | 5 577.00 | 26 661.00 | 32 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 433.00 | | 176 433.00 | 176 433.00 |
BZ Autres créances | 162 549.00 | | 162 549.00 | 162 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 982.00 | | 338 982.00 | 338 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 219.00 | 5 577.00 | 365 642.00 | 371 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 672.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 366.00 | 22 874.00 | | 37 366.00 |
DL TOTAL (I) | 99 912.00 | 62 546.00 | | 99 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 10 576.00 | | 37 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 249.00 | 245 431.00 | | 226 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EA Autres dettes | | 2 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 730.00 | 258 077.00 | | 265 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 642.00 | 320 623.00 | | 365 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 126 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 16 295.00 | | 5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 715.00 | 1 024 440.00 | | 1 139 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 349.00 | 1 001 566.00 | | 1 102 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 366.00 | 22 874.00 | | 37 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 3 165.00 | | 2 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 3 084.00 | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 022.00 | 217 022.00 | | 217 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 433.00 | | | 176 433.00 |
VC Groupe et associés | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 682.00 | 338 982.00 | 7 700.00 | 346 682.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 730.00 | 265 730.00 | | 265 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |