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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 221.00 | 20.00 | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 511.00 | 9 648.00 | 18 863.00 | 28 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 682.00 | 9 869.00 | 28 813.00 | 38 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 529.00 | | 240 529.00 | 240 529.00 |
BZ Autres créances | 189 763.00 | | 189 763.00 | 189 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 292.00 | | 430 292.00 | 430 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 926.00 | 9 869.00 | 460 057.00 | 469 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 212.00 | 21 846.00 | | 59 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 640.00 | 37 366.00 | | 47 640.00 |
DL TOTAL (I) | 147 552.00 | 99 912.00 | | 147 552.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | 37 944.00 | | 42 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 428.00 | 226 249.00 | | 258 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 005.00 | 265 730.00 | | 301 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 057.00 | 365 642.00 | | 460 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 5 957.00 | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 421.00 | 1 139 715.00 | | 1 421 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 782.00 | 1 102 349.00 | | 1 373 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 640.00 | 37 366.00 | | 47 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577.00 | 6 003.00 | 1 711.00 | 5 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 80.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | 5 923.00 | 1 711.00 | 5 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 578.00 | | 42 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 162.00 | 238 162.00 | | 238 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 529.00 | 240 529.00 | | 240 529.00 |
VC Groupe et associés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 222.00 | 430 292.00 | 9 930.00 | 440 222.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 005.00 | 301 005.00 | | 301 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |