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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 871.00 | 15 368.00 | 19 502.00 | 34 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 042.00 | 15 609.00 | 29 432.00 | 45 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
BZ Autres créances | 307 216.00 | | 307 216.00 | 307 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 168.00 | | 446 168.00 | 446 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 402.00 | 15 609.00 | 476 793.00 | 492 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 106 852.00 | 59 212.00 | | 106 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 667.00 | 47 640.00 | | -69 667.00 |
DL TOTAL (I) | 77 885.00 | 147 552.00 | | 77 885.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 11 500.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 11 500.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 42 578.00 | | 62 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 341.00 | 258 428.00 | | 226 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 808.00 | 301 005.00 | | 288 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 793.00 | 460 057.00 | | 476 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -229 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 135 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -115 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 518 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 525.00 | -6 738.00 | | -15 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 870.00 | 1 421 421.00 | | 1 463 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 537.00 | 1 373 781.00 | | 1 533 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 667.00 | 47 640.00 | | -69 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 752.00 | | 6 360.00 | 28 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 511.00 | | 6 360.00 | 28 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 869.00 | 5 740.00 | | 9 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 20.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | 5 720.00 | | 9 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 500.00 | 110 000.00 | -11 500.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 525.00 | 217 525.00 | | 217 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 952.00 | 138 952.00 | | 138 952.00 |
VC Groupe et associés | 240 056.00 | 240 056.00 | | 240 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 096.00 | 446 168.00 | 9 930.00 | 456 096.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 908.00 | 288 908.00 | | 288 908.00 |