| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 774.00 | 24 374.00 | 25 401.00 | 49 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 945.00 | 24 614.00 | 35 331.00 | 59 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 078.00 | | 213 078.00 | 213 078.00 |
BZ Autres créances | 201 244.00 | | 201 244.00 | 201 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 322.00 | | 414 322.00 | 414 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 459.00 | 24 614.00 | 450 845.00 | 475 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 185.00 | 106 852.00 | | 37 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 454.00 | -69 667.00 | | 82 454.00 |
DL TOTAL (I) | 160 339.00 | 77 885.00 | | 160 339.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | 62 567.00 | | 34 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 384.00 | 226 341.00 | | 258 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 506.00 | 288 908.00 | | 290 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 845.00 | 476 793.00 | | 450 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 492 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -15 525.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 873.00 | 1 463 870.00 | | 1 613 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 419.00 | 1 533 537.00 | | 1 531 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 454.00 | -69 667.00 | | 82 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 609.00 | 9 005.00 | | 15 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 368.00 | 9 005.00 | | 15 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | -110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | -110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 585.00 | 244 585.00 | | 244 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 078.00 | 213 078.00 | | 213 078.00 |
VC Groupe et associés | 142 770.00 | 142 770.00 | | 142 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 252.00 | 414 322.00 | 9 930.00 | 424 252.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 173.00 | 293 173.00 | | 293 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |