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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 315.00 | 37 805.00 | 48 510.00 | 86 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 706.00 | 38 046.00 | 57 660.00 | 95 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 883.00 | | 245 883.00 | 245 883.00 |
BZ Autres créances | 214 281.00 | | 214 281.00 | 214 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 164.00 | | 460 164.00 | 460 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 674.00 | 38 046.00 | 519 629.00 | 557 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 639.00 | 37 185.00 | | 119 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803.00 | 82 454.00 | | 50 803.00 |
DL TOTAL (I) | 211 142.00 | 160 339.00 | | 211 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 34 789.00 | | 38 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 655.00 | 258 384.00 | | 260 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 487.00 | 293 173.00 | | 308 487.00 |
ED (V) | | -2 667.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 629.00 | 450 845.00 | | 519 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 580 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 528.00 | 1 613 874.00 | | 1 587 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 725.00 | 1 531 419.00 | | 1 536 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 803.00 | 82 454.00 | | 50 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 945.00 | | 35 761.00 | 59 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 774.00 | | 36 541.00 | 49 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | -780.00 | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 614.00 | 13 431.00 | | 24 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 374.00 | 13 431.00 | | 24 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 377.00 | 248 377.00 | | 248 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 883.00 | 245 883.00 | | 245 883.00 |
VC Groupe et associés | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 314.00 | 460 164.00 | 9 150.00 | 469 314.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 487.00 | 308 487.00 | | 308 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |