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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 295.00 | 57 372.00 | 34 923.00 | 92 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240.00 | 3 483.00 | 11 757.00 | 15 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 450.00 | 62 769.00 | 94 681.00 | 157 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 335.00 | 2 186.00 | 182 149.00 | 184 335.00 |
BZ Autres créances | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
CF Disponibilités | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 445.00 | 2 186.00 | 256 259.00 | 258 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 895.00 | 64 955.00 | 350 940.00 | 415 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | 57 431.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 104 644.00 | 87 431.00 | | 104 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 702.00 | 79 552.00 | | 54 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 909.00 | 154 412.00 | | 35 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 319.00 | 69 552.00 | | 47 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 042.00 | 64 524.00 | | 81 042.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 232.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 135.00 | 368 272.00 | | 219 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 940.00 | 455 704.00 | | 350 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 554.00 | 313 610.00 | | 189 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 250.00 | | 8 200.00 | 149 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 335.00 | | 8 200.00 | 99 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 378.00 | 33 391.00 | | 29 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 1 588.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 052.00 | 31 803.00 | | 29 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | 27 161.00 | | 2 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 413.00 | | |